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风险指标体系中，不同级别中的不同元素对项目总体风险的影响大小各不相同。本文采用层次分析法确定各级各类风险对项目总体风险的影响大小，然后运用模糊数学方法，通过综合考虑各级各类风险的影响权和风险级别，确定项目的总体风险大小。 （一）应用层次分析法以确定各指标权重 一级指标权重的计算。以“石油国际合作项目综合风险”为准则，对“社会环境风险、自然环境风险、资源技术和管理风险”进行两两比较，得到判断矩阵A-B（见表3）。 权重计算后，需要对判断矩阵的一致性进行检验， 通过查表，RI=0.58 ，通过一致性检验。 因此，权重向量W=（1/3，1/3，1/3）。 二级指标权重的计算。分别以各一级指标为准则，按照上述方法，计算出各二级指标对一级指标的权重。判断矩阵B-C如表4、表5、表6所示。 （二）应用模糊综合评价法进行评价 1.确定评价等级。上述已经确定了评价指标及权重，进一步将风险分为五个等级，分别是：极高风险、较高风险、一般风险、较低风险、极低风险。评语集 v={v1，v2，v3，v4，v5}={极低，较低，一般，较高，极高} 2.构造模糊评价矩阵。请专家根据风险评价指标体系对各二级指标逐一进行评价。经过统计整理和数据处理，以沙特为例，得到风险评价汇总表（见表7）。 根据表7数据，得到以下模糊矩阵： 3.单项风险评价。根据权重及模糊矩阵，对沙特社会环境风险、自然环境风险、资源技术和管理风险分别进行评价。 社会环境风险：FB1=WB1·RB1=（0.09275，0.41325，0.416375，0.15725，0） 自然环境风险：FB2=WB2·RB2=（0.0625，0.21875，0.25，0.375，0.09375） 资源技术和管理风险： FB3=WB3·RB3=（0.27155，0.485813，0.176913，0.065725，0） 4.综合风险评价。F1=W·R=（0.142，0.37，0.28，0.199，0.031） 最大隶属度为0.37，与“较低”等级对应。按照最大隶属度原则，中国在沙特开展石油项目的综合风险处于“较低”等级。 按照以上步骤，分别作出另外七个国家的综合风险评价。伊朗、伊拉克、科威特、阿联酋、俄罗斯、哈萨克斯坦、卡塔尔分别用F2至F8代表，结果为： F2=（0.021，0.227，0.514，0.279，0.070） F3=（0.037，0.129，0.281，0.226，0.327） F4=（0.153，0.293，0.446，0.095，0.013） F5=（0.223，0.345，0.378，0.016，0.034） F6=（0.154，0.305，0.349，0.166，0.051） F7=（0.043，0.436，0.419，0.072，0.034） F8=（0.169，0.395，0.386，0.016，0.034） 各国项目风险的评价结果汇总如表8所示。 （三）模型评价结果分析 根据以上结果，沙特、哈萨克斯坦、卡塔尔的综合风险属于“较低”，伊朗、科威特、阿联酋、俄罗斯的风险属于“一般”，伊拉克的综合风险属于“极高”。 1.对风险等级“较低”的国家：综合风险大小为，哈萨克斯坦<卡塔尔<沙特。 三个国家均为信仰伊斯兰教国家。地理位置上，哈萨克斯坦与中国新疆接壤，卡塔尔与沙特均位于中国西南方，领土不接壤。自然环境上，位于中亚的哈萨克斯坦属于温带大陆气候，沙特和卡塔尔位于西亚且二者相邻，自然环境有相似之处，大部分领土属于热带沙漠气候，夏季炎热干燥，全年干旱少雨，自然环境较恶劣。社会环境上，沙特与伊朗因为各自信仰逊尼派与什叶派，存在宗教民族上的差异，导致二者关系紧张，并因此波及了沙特与也门的双边关系，针对胡塞武装叛乱一事沙特对也门展开轰炸爆发新一轮中东战争，因此沙特的社会环境风险较卡塔尔、哈萨克斯坦的风险等级要高。 与中国关系上，沙特与中国秉持中立不结盟、多方位的外交方针，两国在能源领域存在相互依赖关系，沙特是典型的亲美国家，在政治倾向和经济利益权衡中，沙特往往选择前者而牺牲掉部分经济利益。2015年5月沙特拒绝中国进口更多原油的请求，与4月份许诺满足100%需求的表态相违背，为中国与沙特的石油合作前景蒙上阴影。卡塔尔与中国双边贸易额不大，与日本关系较近，在卡塔尔的中国石油类企业主要以中国海洋石油公司为主。哈萨克斯坦与中国通过“上合组织”已经建立了长期稳定的战略合作关系，且中国企业在哈有较多石油项目，为今后更多合作开辟前景。 2.对风险等级“一般”的国家：综合风险大小为，俄罗斯<阿联酋<科威特<伊朗。 |
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